证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-088
转债代码：113609 债券简称：永安转债
永安行科技股份有限公司
关于“永安转债”预计满足赎回条件的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债
券的批复》
（证监许可20202772 号）的核准，永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2020 年 11 月 24 日公开发行了 8,864,800 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
为 1.5%、第五年为 2.0%、第六年为 3.0%。
（二）可转债上市情况
经上交所自律监管决定书2020411 号文同意，公司 88,648 万元可转换公司债券于 2020
年 12 月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“永安转债”，债券代码“113609”。
（三）可转债转股日期及转股价格情况
根据有关规定和《永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约
定，公司该次发行的“永安转债”自 2021 年 5 月 31 日起可转换为本公司 A 股普通股股票，转
股期间为 2021 年 5 月 31 日至 2026 年 11 月 23 日，初始转股价格为 20.34 元/股。截至本公
告披露日，最新转股价格为 14.22 元/股。历次转股价格调整情况如下：
的转股价格由 20.34 元/股调整为 16.48 元/股，
调整后的转股价格自 2021 年 6 月 11 日起生效。
具体内容请详见公司于 2021 年 6 月 7 日披露的《2020 年年度权益分派实施公告（2021-039）》
及《关于“永安转债”转股价格调整的提示性公告（2021-040）
》。
股票回购注销手续，因本次回购注销股份占公司回购注销前总股本的比例较小，“永安转债”
转股价格未发生变化。具体内容请详见公司于 2022 年 3 月 2 日披露的《关于股权激励限制
性股票回购注销实施公告（2022-009）》及《关于可转换公司债券转股价格调整的公告
（2022-010）
》。
元/股调整为 16.38 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 9 日起生效。具体内容请详见公
司于 2022 年 6 月 1 日披露的《2021 年年度权益分派实施公告（2022-031）》及《关于利润分
配调整可转债转股价格公告（2022-032）
》。
董事会第二十次会议审议通过，董事会决定不行使“永安转债”的转股价格向下修正的权利，
且在未来六个月内（2022 年 8 月 22 日至 2023 年 2 月 21 日），如再次触发可转债的转股价
格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。具体内容请详见公司于 2022 年 8 月 20 日披露的
《关于不向下修正“永安转债”转股价格的公告（2022-044）》。
（草案）》《2021 年限制性股票激励计划（草案）》业绩考核目标的限制性股票合计 772,250
股办理了回购注销手续，“永安转债”的转股价格由 16.38 元/股调整为 16.40 元/股，调整后的
转股价格自 2022 年 11 月 8 日起生效。具体内容请详见公司于 2022 年 11 月 5 日披露的《关
于可转换公司债券转股价格调整的公告（2022-055）》。
第一次临时股东大会授权，董事会决定将“永安转债”的转股价格由 16.40 元/股向下修正为
元/股调整为 14.80 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 15 日起生效。具体内容请详见
公司于 2023 年 6 月 8 日披露的《2022 年年度权益分派实施公告（2023-032）》及《关于利润
分配调整可转债转股价格公告（2023-033）》。
》业绩考核目标的限制性股票合计 433,250 股办理了回购注销手续，“永安转债”的转
（草案）
股价格由 14.80 元/股调整为 14.81 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 11 月 15 日起生效。
具体内容请详见公司于 2023 年 11 月 14 日披露的《关于“永安转债”转股价格调整暨转股
停牌的公告（2023-060）》。
董事会第八次会议审议通过，董事会决定不行使“永安转债”的转股价格向下修正的权利，
且在未来六个月内（2024 年 2 月 7 日至 2024 年 8 月 6 日），如再次触发可转债的转股价格
向下修正条款，亦不提出向下修正方案。具体内容请详见公司于 2024 年 2 月 7 日披露的《关
于不向下修正“永安转债”转股价格的公告（2024-008）》。
/股，调整后的转股价格自 2024 年 4 月 12 日起生效。具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 11
日披露的《关于“永安转债”转股价格调整暨转股停牌的公告（2024-016）》。
元/股调整为 14.47 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 7 月 4 日起生效。具体内容请详见公
司于 2024 年 6 月 27 日披露的《关于“永安转债”转股价格调整的公告（2024-042）》及《2023
年年度权益分派实施公告（2024-044）》。
董事会第十一次会议审议通过，董事会决定不行使“永安转债”的转股价格向下修正的权利，
且在未来六个月内（2024 年 8 月 28 日至 2025 年 2 月 27 日），如再次触发可转债的转股价
格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。具体内容请详见公司于 2024 年 8 月 28 日披露的
《关于不向下修正“永安转债”转股价格的公告（2024-057）》。
元/股调整为 14.22 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 6 月 20 日起生效。具体内容请详见
公司于 2025 年 6 月 13 日披露的《2024 年年度权益分派实施公告（2025-076）》及《关于因
利润分配调整可转债转股价格的公告（2025-077）
》。
二、可转债赎回条款与预计触发情况
（一）赎回条款
根据《永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募
集说明书》”）中关于有条件赎回条款的约定：
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照
债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
当期利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不
算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价
格和收盘价格计算。
（二）赎回条款预计触发情况
自 2025 年 6 月 24 日至 2025 年 7 月 7 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价格不低于
“永安转债”当期转股价的 130%（即 18.49 元/股）。若未来连续 20 个交易日内仍有 5 个交
易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），将触发“永安转债”有条件赎回条
款。届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，公司董事会将有权决定按照债
券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“永安转债”
。
三、风险提示
公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发可转债赎回条款后确定
本次是否赎回“永安转债”
，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公告，注意投
资风险。
特此公告。
永安行科技股份有限公司董事会
